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Analisi di bilancio per indici con Excel

Data inizio: 21 Aprile, 2024

Come interpretare lo stato di salute e il trend aziendale ? Attraverso l'analisi degli indici del bilancio. Il docente Maurizio Bianco è un esperto nel semplificare concetti difficili e mettere a disposizione di tutti gli strumenti e le tecniche di controllo e di gestione manageriale usati dalle grandi aziende. In questo modo è possibile per chiunque comprendere la reale situazione economica e patrimoniale della propria azienda.

Introduzione

Il bilancio fornisce la rappresentazione analitica della situazione economica e patrimoniale dell’azienda. Per una gestione efficace e per il monitoraggio delle prestazioni aziendali, è fondamentale utilizzare indici di bilancio excel. Questi strumenti permettono di valutare la redditività, l’efficienza e la struttura finanziaria (leverage) dell’impresa.

Importanza degli indici di bilancio Excel

Per valutare la performance aziendale, occorre riclassificare il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale e calcolare una serie di indicatori coordinati da utilizzare come KPI (Key Performance Indicators) economico-patrimoniali. Utilizzando gli indici di bilancio, è possibile effettuare analisi comparative con i concorrenti, esaminare la dinamica dell’azienda nel tempo, ipotizzare l’evoluzione dei risultati e stabilire gli eventuali interventi correttivi necessari.

Utilizzo degli indici di bilancio per analisi comparative

L’utilizzo di indici di bilancio excel consente di avere una visione chiara e dettagliata delle performance aziendali, facilitando il processo decisionale. Strumenti come Excel sono particolarmente utili per la loro versatilità e la capacità di gestire grandi quantità di dati in modo efficiente. La riclassificazione del bilancio permette di avere una visione più precisa e dettagliata, suddividendo le diverse voci in categorie più significative per l’analisi.

Strumenti e tecniche per la riclassificazione del bilancio

L’utilizzo di Excel per la riclassificazione del bilancio offre numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di creare grafici e tabelle che rappresentano visualmente le informazioni finanziarie. Questo rende più facile identificare tendenze e anomalie che potrebbero richiedere attenzione. Inoltre, gli indici di bilancio possono essere personalizzati in base alle esigenze specifiche dell’azienda, consentendo un’analisi più mirata e pertinente.

Benefici degli indici di bilancio per le decisioni aziendali

Gli indici di bilancio excel non solo aiutano a comprendere la situazione attuale dell’azienda, ma sono anche essenziali per la pianificazione futura. Analizzando i dati storici e attuali, è possibile prevedere tendenze future e prepararsi adeguatamente. Questo approccio proattivo aiuta a prevenire problemi finanziari e a cogliere opportunità di crescita.

Conclusione

In conclusione, l’integrazione degli indici di bilancio excel nella gestione aziendale è cruciale per una visione completa e accurata delle performance economiche e patrimoniali. Questi strumenti permettono di prendere decisioni informate, migliorare l’efficienza operativa e garantire una struttura finanziaria solida. Scopri la nostra ampia gamma di business workshop.
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Le riclassificazioni del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale

  • Il conto economico gestionale a costo del venduto, a margine di contribuzione, a valore aggiunto e con evidenza di EBIT e EBITDA
  • La riclassificazione funzionale dello stato patrimoniale per liquidità-esigibilità progressiva
  • La riclassificazione gestionale dello stato patrimoniale con separazione dell’area operativa dall’area finanziaria
  • Gli aggregati patrimoniali del Capitale Investito Netto (attivo fisso netto e capitale circolante netto), e delle Fonti di Finanziamento Nette (patrimonio netto e posizione finanziaria netta

Costruzione ed interpretazione degli indici di bilancio

  • Gli indici di struttura finanziaria: quick ratio, acid test, copertura delle immobilizzazioni, D/E
  • Gli indici di redditività: ROE, ROI, ROS, Capital Turnover
  • Gli indici di efficienza del capitale circolante: ciclo monetario, giorni clienti, giorni fornitori, rotazione del magazzino
  • La leva finanziaria (leverage

Analisi di un bilancio – Esercitazione con Excel

    • La riclassificazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale
    • La determinazione degli indici di struttura finanziaria, redditività ed efficienza

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